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Crypto Fear & Greed Index
Latest Crypto Fear & Greed Index
금일(2023-02-06) Fear & Greed 지수
변동성, 소셜 미디어 분위기, 마켓 모멘텀, 비트코인 점유율, 트렌드 등의 여러 요소들을 종합하여 현재 시장의 Sentiment가 어떤지 나타내주는 지표이다. 높을수록 현재 시장이 탐욕스럽고, 낮을수록 대부분이 공포를 느끼고 있다고 볼 수 있고, 보통 이 지표가 한쪽으로 과하게 쏠렸을 때 역추세 포지션을 취하면 큰 이득을 보는 경우가 많다. (근데 코로나빔 부처빔같은 지나친 변동성의 이벤트들이 나오면 약간만 포지션이 안좋아도 사망)
200 Week Moving Average Heatmap
비트코인은 역사적으로 200주 이동평균선에서 바닥을 찾으며 계속 랠리해왔다. 히트맵 상단에 가까울수록 시장이 매우 과열된 상태이며(매도 신호), 파란색에 가까울수록 바닥에 근접한 것으로 볼 수있다.(매수 신호) 만약 장기홀더가 아니고 마켓을 타이밍하고 싶은 스윙 트레이더라면, 과열시 팔고 충분히 몇달간 인내심을 갖고 시장을 지켜보다 200 WMA 근처에서 사는 전략이 유효할 수 있다.
Bitcoin Logarithmic Growth Curves
비트코인은 변동성으로 악명높지만, 시간이 지남에 따라 글로벌하게 채택되고 있고 이 추세는 아마 앞으로도 계속될 것이다. 이 지표는 과거의 비트코인의 가격 움직임으로 향후의 가격 움직임을 예측하려는 여러 모델 중 하나로, 비트코인의 가격이 일련의 로그함수들의 경계 내에서 움직인다는 것을 포착하여 여러개의 로그함수를 중첩하여 나타낸 모델이다. 그래프가 우측(시간)으로 진행됨에 따라 위로 올라가는 정도(가격)가 크게 줄어드는 로그함수의 특징처럼, 비트코인에 투자해서 얻는 수익률도 시간이 지남에 따라 감소하는 형태를 띄고 있음을 알 수 있다.(* Benjamin Cowen: diminishing return) 어떤 모델이든 깨지는 순간이 올때까지는 맞는데, 이 글을 쓰는 현재(2022-05-21)의 가격은 지지역할을 하는 하단 로그함수에 위치해 있다. 현재 기준으로 로그함수의 최상단은 약 $200,000인데, 근시일내에 도달할 가능성은 사실상 희박해보여 로그함수의 곡률이 너무 초창기였던 11년도 랠리를 제외하고 다시 계산되어야 하는게 아닌가 하는 생각도 든다.
Stock to Flow (S2F) Model
아마 비트코인의 가격추이를 예측하려고 만들어진 모델들 중 가장 유명한 모델일 S2F 모델은, 특정 자원군의 희소성을 측정하는 척도이다. 해당 자원이 새로 생성되는 양과, 이미 존재하는 양의 비로 계산되며, 이 비가 높을수록 희소하다고 볼 수 있다. 간단히 계산해보자. 이미 채굴된 비트코인: 18,800,000개 블록당 보상: 반감기 3회를 거쳤으므로 50 / 2 / 2 / 2 = 6.25 비트코인 연간 채굴되는 비트코인: 대략 10분에 한 블록이 생성되므로 24 * 6 * 6.25 * 365 = 약 328500개 연간 S2F 값: 18,800,000 / 900 = 57.23 즉, 현재 속도로 비트코인을 채굴한다면 현재 유통량만큼을 다시 만들어내는데 57년이 걸린다는 뜻이다. 반감기가 한 번 더 오는 2024년경에는 저 수치가 무려 114년으로 증가한다. 금, 은 등의 귀금속들조차 운좋게 광산을 찾으면 공급이 늘어날 수 있지만, 코드로 공급량을 제한하고 전세계 수많은 컴퓨터들이 엄청난 해시파워로 그 코드를 돌리고 있는 비트코인은 시간에 따라 희소성이 점점 높아짐이 보장되어 있다. 비트코인에 위 모델을 적용한 유명 분석가 PlanB는 이를 통해 비트코인의 가격을 예측하는 모델을 만들었는데, 2021년 11월 현재 그가 6월에 한창 장 분위기 최악일 때 트윗한 최악의 시나리오가 대충 맞고 있어서 수많은 사람들을 소름돋게 만드는 중이다. 안타깝게도 11월부터의 예측은 틀려버려서 모델이 드디어 깨졌다는 이야기가 나오는데, PlanB의 모델은 특정 기간의 '평균 가격'을 예측하는데 의의가 있기에, 향후 결국 10만 달러를 뚫고 그 위에서 상당시간을 보내게 될 것인가가 다음 관심으로 떠오른다.
Never Look Back (NLB) Price
'이 시점 이후로 이 아래로는 다시는 안 내려갔던 가격'을 점도화하여 그래프로 만든 지표. 상승장에서는 이 그래프의 우측 가격대가 현재 시장가와 대개 큰 차이가 없으며 (당연하지 price discovery중인데) 하락장에는 급격하게 눌리는 것을 볼 수 있고, 정의 자체부터가 시간이 지남에 따라 반드시 증가할 수 밖에 없는 지표이다. 최근 2년간 대단히 빠른 속도로 '바닥'이 올라온 것을 볼 수 있다.
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