비트코인 떨어졌다고 코인판 탓만 하면 그냥
근거없이 매매하는 개미라고 인정해
지금 변동성은 크립토 내부가 아니라 월가 에서 튀어나온다
그리고 핵심은 딱 2개야 장기 내러티브 vs 단기 시장구조
Samson Mow는 비트코인을 장기적으로 보면 내려가는 모델이 없다.
Jeff Park는 요즘 폭락의 방아쇠가 크립토가 아니라 ETF 옵션과 딜러 포지션
이어서 계속👇
-> 코인스쿨 공식 텔레그램
비트코인은 가격 상승이 목적이 아니다
비트코인은 원래 가격 올리려고 설계된 자산이 아니라
탈중앙, 허가 필요 없음, 검열 저항, 몰수 저항을 가진 돈이라서
그 유틸리티가 수요를 만들고
그 수요가 희소성과 만나면 가격이 따라온다는 그림
여기서 핵심은
비트코인은 부동산이나 귀금속처럼 희소한 자산의 방식으로 가격이 움직인다
그래서 조정은 있어도 시간이 갈수록 내려가는 모델은 없다고 본다
약세라도 한 가지는 기억하라
내릴 수는 있어도 다시 올라온다는 관점
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유틸리티, 요즘 더 세진다
요즘은 자산 압박, 세금 압박, 규제 압박 같은 얘기가 계속 나오잖아??
이럴수록 검열 저항, 몰수 저항 같은 성질이 더 빛난다
캘리포니아 부유세 얘기 같은 사례를 들면서
부자들이 결국 자산 압박을 체감하면
비트코인 쪽으로 다시 관심이 돌아올 수 있다고 말해
여기서 포인트는 인물 누구냐가 아니라 구조야
돈을 계속 가져가려는 시스템과 희소 자산의 충돌
이 충돌이 커질수록 하드자산이 재평가된다
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양자컴퓨터 공포 이렇게봐라
양자 위협을 이렇게 정리해
양자컴퓨터가 진짜 위협이 되면 비트코인만 문제가 아니다
은행 시스템, 정부 통신, 금융 암호 전부가 더 먼저 터질꺼야
그래서 시장이 비트코인만 콕 찍어서 겁주는 건 비합리적이라고 봐
지금 위협은 실전급으로 믿기 어려운 수준이고
급하게 고치다 오히려 더 위험한 취약점 만들 수 있다
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가장 위험한 시나리오
양자 대비한다고 서둘러 바꾼 알고리즘이
오히려 지금 컴퓨터로도 뚫리는 취약점이면
그게 진짜 재앙이라는 말이지
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비트코인 폭락의 원인
비트코인은 이제 크립토만 독자적이 아니다
글로벌 금융시장에 완전 편입된 자산이 됐다
그래서 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있어
여기서부터가 핵심이야
이번 급락의 촉발은 크립토 내부 붕괴가 아니라
전통금융 쪽 디레버리징과 옵션 포지션 구조일 수 있다
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IBIT 옵션이 진짜 커졌다
스크립트에 나온 숫자 포인트만 딱 정리하면 이거야
2월 5일
IBIT 옵션 거래가 역대급으로 터짐
거의 300만 계약 수준
같은 날 IBIT 현물 거래대금도
100억 달러 이상 언급
결론
ETF가 단순 보유 상품이 아니라
월가의 각종 설계와 헤지, 투기 포지션의 중심이 됐다는 거
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왜 옵션이 폭락을 만들 수 있냐, 쉽게 풀면 이거야
최근에 시장 볼륨이 낮아서 가격이 잘 못 굳는다
그런데 옵션 포지션은 크고 쏠려 있다
특히 풋 매수가 늘면
반대편 딜러는 풋을 팔면서 포지션을 쌓게 된다
그러면 딜러가 숏 감마가 되는데
이 상태는 가격이 움직일수록 움직임이 더 커지는 성질이 있다
그래서 한 번 흔들리면
자기증폭처럼 더 크게 흔들릴 수 있다
한 줄로 바꾸면
시장이 얇은데 옵션 구조가 크면
작은 충격도 크게 번진다
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폭락은 비트코인 문제가 아닐 수 있다
크립토 내부에서 뭔가 터져서만 폭락하는 게 아니라
전통금융 쪽 포지션이 접히는 순간
그 충격이 비트코인으로 전이된다는 거지
즉
비트코인 펀더가 무너져서가 아니라
시장 구조가 흔들려서 가격이 난리 날 수 있다
장기 내러티브는 멀쩡한데 단기 시장 구조가 사람 멘탈을 털어버리는 구간이 올 수 있다
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💸비트코인 대알약 시나리오
$BTC 1시간봉
단기 1시간은 하락 채널 / 4시간은 여전히 하락 구조
위 유동성은 69.4K 70K 72K 80K 85K까지 잔뜩 쌓여 있음
하락 구조안에서도 위 유동성으로 당길 수 있는 자리이기도 합니다
단, 일봉기준 68200 (주황색 박스) 아래에서 마감을 해주었기 때문에 약세는 이어질 수 있습니다. 돌파하는 흐름이 없기때문에 계단식으로 하락 추세는 이어 질 수 있다고 보고 있습니다.
주황색 박스 돌파 VS 저항 여부에 따라서 돌파매매 / 눌림 매수를 하려고 합니다.
아마도 손익비 좋은자리로는 64500 달러 부근이 먼저 시작되겠네요
( 해당자리에서 차트가 어떻게 만들어지는지 지켜보고 매수해도 늦지않습니다 )
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주요 저항 지지라인⁉️⁉️
🔍 보유포지션
LONG 신규 포지션 잡는중 SHORT 단기 71,081 5만달러 ( 비중정리 후 SL 진입가 셋팅)
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마지막으로,
상승이던 하락이던 기준이 없는 사람들에게는 큰 손실을 줄 것이고,
기준이 있는 사람은 확률싸움에서 손익비가 좋은자리에서 대응을 하는것에 문제입니다.
무조건 한방향의 확신으로 매매를 하시면 안됩니다.
상승과 하락 모든 관점을 동시에 보면서 원하는 목표가 또는 손절가 왔을때 대응하는것이
바로 여러분들이 배워야 할 점입니다.
코인시장은 어렵게 본다면 끝까지 어려울 수 밖에 없습니다.
정답은 손익비 싸움이 됩니다.
근거에 맞게 대응하는게 핵심
구독자분들이 매일 하나라도 배울 수 있을때까지
알려드리고 수익으로 평생부자가 되는 그날까지
도움이 되는 인사이트를 제공하겠습니다.
CoinSchool Head Big man mentor
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